analisi della mattina

SPMIB indice

18 maggio = 19.953 +2,07%

mm21 = 19.181

mm50 = 17.041

ADX = 42,7 in discesa con DI- (20,6) e DI+ (28,1) che si avvicinano molto

MACD = 723 (div. 98) sempre negativo ma in salita.

RSI= 61 in leggera salita ma ancora neutro.

FUTURE SPMIB

di Massimiliano Brescia

Brillante seduta ieri per il future sull’S&P/Mib che tra minimi e massimi si è mosso all’interno di un range di quasi 1.200. Dopo essere sceso a testare l’area dei 18.600 punti, il derivato ha avviato un’imponente reazione che gli ha permesso di superare non solo i 19.000 e i 19.500 punti, ma anche l’area dei 20.000, con una marginale perforazione della stessa in chiusura. Innegabile il segnale di forza inviato ieri dal mercato che ora dovrà confermare la sua volontà rialzista, lasciandosi alle spalle i 20.000 punti e puntando dapprima ai 20.300. Oltre tale soglia saranno probabili allunghi verso i 20.500, prima di approdare ai 20.800/21.000 punti. Eventuali ripiegamenti invece dovrebbero riportare le quotazioni verso i 19.800 e i 19.600/19.500, ma solo con discese sotto tale livello potrebbe essere messa a rischio la salita di ieri.

In tal caso avremo flessioni più ampie verso i 19.300 prima e i 19.100/19.000 in seguito. Data la forte volatilità che porta spesso a repentini cambi di direzione anche nel corso di una stessa seduta, suggeriamo cautela, in considerazione dei livelli raggiunti dal mercato.

WEEKLY long sopra i 20.610; target 26.910 e stop loss a 18.510

DAILY long sopra i 20.000 con target 24.085 e stop loss a 18.510

INTRADAY nulla

analisi della mattina

SPMIB

Indice che conmitnua la sua corsa fermandosì venerdì a 19.085. Trend rialzista sotto stress a causa dell'ADX leggermente in discesa con DI+ e DI- che si avvicinano pericolosamente e MACD negativo.

Primi obiettivi di questo ripiegamento potrebbero essere i 18.700 e a seguire i 18.290.

La valutazione di http://www.tradingcentral.com/, a meno di un cedimento del supporto a 18700, propende per un rialzo verso 21.755 prima e quota 23.110 successivamente.

-

FUTURE SPMIB analisi del gruppo di Banca sella

Per la mattinata, discese sotto le 18500 aprirebbero spazi ad ulteriori ribassi con primo obiettivo area 18350 e a tendere verso le 18200/150.

Spunti rialzisti scaturirebbero solo sopra alle 19150 con possibilità di veloci apprezzamenti verso area 19400 prima e in direzione delle 19550 in seguito.

Per le prossime sedute: la fase correttiva in essere potrebbe proseguire (segnale sotto 18510), con obiettivo 18000 ed estensioni verso 17600. La tenuta di quest’ultimo supporto (probabile) potrebbe fare tornare gli acquisti.

Un segnale di ripresa del rally in essere dai minimi del 9 marzo si avrebbe sopra 20300.

-

OPERATIVITA'

Livelli Lindsay

long week : > 20.475

long day: > 19.900

short day: sotto 18695

long intraday: > 19.000

short intraday : sotto 18780

analisi della mattina

SPMIB
Finalmente la battuta di arresto è arrivata permettendo ai nostri short di guadagnare un po'.
L'indice al termine della giornata di ferma precisamente sui 20.200 punti (-1,51%) dopo aver toccato il minimo a 19.980.
Trend ancora rialzista con il differenziale MACD positivo anche se in discesa (98,4 da 121,7) e ADX in netta fase di espansione (41,9 da 39,9). Per quanto riguarda l'RSI, grazie alla giornata negativa scende da 76 a 74.

FUTURE SPMIB www.dimensionetrading.com,
La situazione generale ancora non cambia sul breve termine e, al momento, nemmeno sul brevissimo termine, con il mercato dunque che resta positivo fintanto che i supporti di natura grafica, statica e dinamica resteranno inviolati.
Graficamente l’area obbiettivo a 20200 circa, generata dal break rialzista di 19820 nella seduta di venerdì, è stata raggiunta in mattinata, dopo che sul prezzo di chiusura di venerdì le quotazioni avevano già avvicinato il target; la fascia di prezzi, invece, tra 19380 e 19580 ha resistito oggi al doppio tentativo di rottura, generando il rimbalzo di cui sopra.
Ora l’area da verificare per la prossima seduta sarà tra 19400 e 20300 punti: conferme al di fuori potrebbero favorire la fuoriuscita dal range attuale e creare le condizioni per un affondo verso 18300/18500 oppure un nuovo allungo verso 21000/21200 punti circa. Per domani possibile, eventualmente per i più speculativi, l’entrata su eventuale break rialzista dell’estremo superiore, mentre al ribasso, salvo apertura direttamente sotto e continuazione su timeframe inferiore, meglio non fidarsi a shortare sul break di 19400 ed attendere invece almeno conferme su base daily.
Dal punto di vista dinamico la situazione resta all’incirca quella dei giorni scorsi: raggiunta anche l’area obbiettivo tra 20200 e 20500 punti ora per mantenere la positività nel breve periodo il mercato dovrà mantenersi sopra i principali livelli di supporti.
L'aspetto ciclico rimane tale e quale a quello delle ultime sedute: il mercato continua a toccare ripetutamente l’ultimo obbiettivo in area 20200 punti, situazione che ha causato ora vari ritracciamenti intraday; per domani nessuna novità particolare e si rende ora necessaria la formazione di un nuovo pivot nelle prossime 1-2 sedute prima di procedere alla individuazione di livelli significativi.

OPERATIVITA'
Intraday fallito sull'SPMIB FUT JUN9
11/05/2009 short a 19.705 alle ore 16:57:12
11/05/2009 ricopertuta a 19750 alle 17:37:22
loss di 225 euro.

Oggi si prevedono due livelli interessanti per il mio metodo Lindsay intraday :
long sopra i 19.805 con target 20.508 e stop iniziale a 19.520;
short sotto i 19.585 con target 19050 e stop iniziale a 19.820;

analisi della mattina

SPMIB

L'aspettavamo la correzione impazienti e finalmente è arrivata. Dopo aver toccato i massimi del periodo (20.676) ritraccia e chiude la giornata a 19.671 (-1.44%). Con una discesa così accentuata anche il MACD arresta la sua salita (105 da 128) e l'ADX continua l'inesorabile discesa (40,7 da 41,3). L'ndicatore RSI scende a 71 (da 75,4) scaricando l'evidente overbuy che si era creato ma non evidenzia ancora un vero segnale di inversione.Piazza Affari è lanciata con forza verso i 21.000.

FUTURE SPMIB di Massimiliano Brescia

Seduta a due velocità ieri per il future sull’S&P/Mib che dopo una partenza in gap-up, (Max 20.250) i corsi sono ritornati al di sotto dei 20.000 punti, fino ad un minimo a 19.230 punti, per poi rimbalzare in area 19.400.

Da segnalare l’esplosione di volumi che ha accompagnato la fase di discesa, complici anche una serie di ricoperture che hanno portato a chiudere alcune delle posizioni al rialzo costruite nelle ultime sedute.

Le attese sono per una prosecuzione della flessione verso i 19.000 punti, anche se il vero segnale di inversione si avrebbe al di sotto dei 18.800.

Segnali di ripresa si avranno solo oltre i 19.700, visto che fino a tale livello si potrà parlare solo di un semplice pull-back quale reazione alla discesa di ieri. Sopra i 19.700 i corsi potrebbero tentare di riportarsi oltre i 20.000 punti, e una prosecuzione del trend rialzista si avrà con il superamento dei 20.250, verso i 20.500 prima e i 21.000 in seguito

OPERATIVITA'

Grande sfortuna o i enorme sbaglio. Abbiamo sistemato lo stop loss di 5 minifib a 20.220 (massimo 20.260) e subito dopo è crollata di 600 punti.

analisi della mattina

SPMIB
Ancora giornata scoppiettante per l'indice SPmib che torna a livelli di inizio anno 20.104 (+2,13%).
Trend che si conferma rialzista con MACD in crescita (128 da 114) e con adx che rimane stabile (41,3 da 41,6) e DI+ in salita (36,28) decrescente. Nonostante l'esploit dell'indice RSI ancora in discesa (75,4 da 76,6) in evidente overbuy ma non evidenzia ancora un vero segnale di inversione.
Piazza Affari è lanciata con forza verso i 21.000.

FUTURE SPMIB
Dopo un'apertura sui minimi precedenti il future recupera molto bene e fa segnare nuovi massimi di periodo(19810 punti), prima di un ritracciamento che porta la chiusura serale a 19.661.
Il mercato resta forte e fino a che si mantiene sopra 18480-18915, come già detto in questi giorni, ogni storno più o meno contenuto risulta una possibile occasione di acquisto per i compratori; chiaramente questa condizione non si protrarrà all'infinito e su questi livelli e in questo periodo aprire nuove posizioni overnight rialziste rende appunto necessario che si verifichino almeno dei leggeri ritracciamenti per evitare di entrare sulla forza quando questa potrebbe di colpo risultare eccessiva. (http://www.dimensionetrading.com/)
Al momento non ci sono ancora segnali che indichino un esaurimento del trend rialzista in essere (MACD e ADX ancora in crescita) dai minimi di marzo scorso.

OPERATIVITA'
Ottimo intraday con un gai di 1.525 euro con entry a 19.480 (ore 14.02) e ricopertura per raggiungimento del target a 19.795 (ore 14.41)
In portafoglio i soliti 11 minifib (media di carico 18.053,50) sperando in una breve inversione di tendenza con obiettivo di ricoprire a 18.279 (indice).

Per oggi abbiamo due segnali Lindsay in apertura: long sopra 19700 (intraday con target 19885 e stop loss 19.520) e sopra i 19.865 (Day con target a 22.010 e stop loss a 19.125).

analisi della mattina

SPMIB

Finalmente un segno rosso. L'SPmib dopo una giornata in altalena (19.993 - 19.640) chiude sui minimi a a 19.685.

Trend ancora rialzista con MACD più che positivo (114) e crescente ma con adx (41,6) e DI+ (33,19) decrescente. Anche l'RSI è sceso leggermente (76,6 da 78,3) in evidente overbuy ma non evidenzia ancora un vero segnale di inversione.

Importante il test a 20.000.

FUTURE SPMIB
Seduta incerta ieri per il future sull’S&P/Mib ha chiuso sopra i 19.200 punti. Per la seduta odierna sono possibili movimenti in range compresi tra i 19.000 e i 19.500 punti e sarà solo la violazione di uno di questi due livelli a dare maggiore direzionalità al mercato (trendonline.it).
Al momento non ci sono ancora segnali che indichino un esaurimento del trend rialzista in essere dai minimi di marzo scorso.

OPERATIVITA'
Intraday fallito con entry a 19450 e stop loss a 19245.
In portafoglio i soliti 11 minifib (media di carico 18.053,50) in attesa di una breve inversione di tendenza con obiettivo di ricoprirne la metà a 18.279 (indice) e tutti al raggiungimento dalla mm21.

analisi della mattina

SPMIB
Ancora un'altra giornata di rialzo a Piazza Affari. L'SPmib si arrampica fino a 19.792 (+3,21%).
Trend ancora rialzista con MACD più che positivo ma con adx decrescente e DI che si avvicinano. L'RSI continua a salire portandosi a 78,38 in evidente overbuy ma non evidenziando un vero segnale di inversione.
Importante il test a 20.700.

FUTURE SPMIB
Il future arriva a toccare i 19.370 per poi chiudere la giornata a 19.337. I volumi sono in diminuzione da un paio di sedute ma il MACD positivo e crescente indica una buona forza della tendenza. Unico neo del cruscotto tecnico l'adx decrescente .

OPERATIVITA'
Ieri abbiamo chiuso l'operazione Lindsay Day aperta il 22 aprile a 17.330 e ricoperta ieri a target 19.200.
Invece, continuiamo a incrementare i minifib (siamo arrivati a 11) in attesa di una breve inversione di tendenza con obiettivo di ricoprirne la metà a 18.279 (indice) e tutti al raggiungimento dalla mm21 (17.864).

situazione al 30 aprile

SPMIB FUT JUN9 - prezzo di chiusura 18.715

TRADING SYSTEM
Preoccupati che il segnale RSI, in essere dal 9 aprile sia stato un grave errore. Continuamo a incrementare ma il protafoglia comincia a lievitare di Mini short.

LINDSAY DAY
Per fortuna cìè San Lindsay che continua a macinare utili. Continua il segnale long a 17.330. Stop loss a 18.210 e target a 19.220.